عنوان هزینه

شرح نحوه محاسبه هزینه

کارمزد مدیر صندوق

برای سال اول و دوم به ترتیب 5 در هزار (0.005) و 3 در هزار (0.003) متوسط روزانه خالص ارزش دارایی‌های صندوق و برای سال‌های بعد معادل 1 در هزار (0.001) متوسط روزانه خالص ارزش دارایی‌های صندوق؛

کارمزد متعهد پذیره‌نویس

1 درصد (0.01) از مبلغ پذیره‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری عرضه شده در هر دورۀ پذیره‌نویسی؛

کارمزد ناظر فنی

سالانه مبلغ ثابت 7500 میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛

کارمزد متولی

سالانه 5 در هزار (0.005) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل 1.500 میلیون ریال و حداکثر 2,000 میلیون ریال خواهد بود؛

حق‌الزحمۀ حسابرس

مبلغ ثابت 1500 میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛

کارمزد بازارگردان

سالانه 7 در هزار (0.007) از ارزش اسمی واحدهای سرمایه‌گذاری عرضه شده؛

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد؛

حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق

معادل یک در هزار (0.001) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه و تا سقف 1,000 میلیون ریال می‌باشد؛

حق حضور و پاداش حق‌الزحمۀ اعضای هیئت‌مدیره

به تصویب مجمع صندوق حداکثر تا سقف 80 میلیون ریال برای هر جلسه حضور هر عضو هیئت‌مدیره تا سقف دو جلسه در ماه.

حق¬الزحمه ارزیابی دارایی‌های صندوق و شرکت پروژه توسط کارشناسان

بر اساس تصویب هیئت‌مدیره تا سقف کارمزد تعیین شده در مقررات مربوطه

هزینه¬های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

هزینه¬ دسترسی به نرم¬افزار صندوق، نصب و راه¬اندازی تارنمای آن و هزینه پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف ... میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق

هزینه سپرده‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق

مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه؛

کارمزد رتبه‌بندی عملکرد صندوق

معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی، با تایید مجمع.