اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۴۳۴
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۴۳۴
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۴۳۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰,۴۳۳,۶۹۱,۱۴۵,۰۴۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ ۱۸:۰۴:۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۴۳۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۴۳۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۴۳۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰,۴۳۳,۴۸۴,۲۸۱,۴۱۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۵/۰۵/۰۴
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 10,434 | 10,434 | 10,434 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۳۳,۶۹۱,۱۴۵,۰۴۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 10,434 | 10,434 | 10,434 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۳۴,۲۷۴,۵۹۱,۰۹۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 10,426 | 10,426 | 10,426 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۲۶,۴۸۷,۸۸۰,۰۹۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 10,419 | 10,419 | 10,419 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۱۸,۷۱۶,۳۱۴,۰۰۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 10,411 | 10,411 | 10,411 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۱۰,۹۶۰,۱۷۱,۰۶۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 10,403 | 10,403 | 10,403 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۰۳,۲۲۳,۱۶۱,۰۰۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 10,395 | 10,395 | 10,395 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۹۵,۴۹۷,۵۳۲,۱۹۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 10,388 | 10,388 | 10,388 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۸۷,۷۸۷,۲۰۶,۰۷۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 10,380 | 10,380 | 10,380 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۸۰,۰۹۲,۰۳۷,۳۶۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 10,364 | 10,364 | 10,364 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۶۳,۶۵۷,۶۲۴,۲۲۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 10,365 | 10,365 | 10,365 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۶۴,۷۴۵,۵۳۸,۸۴۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 10,185 | 10,185 | 10,185 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۸۴,۸۷۱,۶۷۰,۲۲۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 10,186 | 10,186 | 10,186 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۸۵,۹۵۷,۹۹۹,۰۷۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 10,187 | 10,187 | 10,187 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۸۷,۰۴۴,۳۴۵,۶۱۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 10,188 | 10,188 | 10,188 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۸۸,۱۳۰,۷۰۹,۸۲۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 10,189 | 10,189 | 10,189 | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۸۹,۲۱۷,۰۹۱,۷۲۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||