صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

NAVصدور(پایانی)

۱۰,۳۴۷

NAVابطال(پایانی)

۱۰,۳۴۷

NAVآماری(پایانی)

۱۰,۳۴۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۰,۳۴۶,۹۴۵,۱۰۴,۰۶۹

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۱۸:۰۴:۰۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۳۴۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۳۴۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۳۴۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۰,۳۴۶,۷۵۳,۸۴۵,۶۳۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان فارابی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

حسابرس

موسسه حسابرسی بیات رایان

مدیر سرمایه‌گذاری

نامشخص نامشخص

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۵/۰۵/۰۴

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ ] لغو آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ۱۴۰۵.۰۷.۰۶ درخصوص تغییرات بند ۳ و افزايش هزينه‌هاي قابل پرداخت از محل دارايي‌هاي صندوق [ ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ۱۴۰۵.۰۷.۰۶ درخصوص تغییرات بند ۳ و افزايش هزينه‌هاي قابل پرداخت از محل دارايي‌هاي صندوق [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ ] صورتجلسه و تاییدیه سازمان در خصوص مجمع مورخ۱۴۰۵.۰۴.۳۰ تعیین سمت مدیران صندوق

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	10,347	10,347	10,347	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۶,۹۴۵,۱۰۴,۰۶۹
۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	10,348	10,348	10,348	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۸,۰۱۹,۸۷۵,۸۰۴
۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	10,349	10,349	10,349	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۹,۰۹۴,۶۹۳,۰۰۵
۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	10,350	10,350	10,350	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۰,۱۶۹,۵۱۱,۵۰۲
۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	10,351	10,351	10,351	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۱,۲۴۴,۳۳۱,۲۹۴
۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	10,352	10,352	10,352	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۲,۳۱۹,۱۶۷,۱۰۶
۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	10,353	10,353	10,353	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۳,۳۹۴,۰۱۸,۹۳۷
۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	10,354	10,354	10,354	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۴,۴۶۸,۸۸۶,۷۸۸
۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	10,356	10,356	10,356	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۵,۵۴۳,۷۷۰,۶۵۹
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	10,357	10,357	10,357	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۶,۶۱۸,۷۰۰,۰۰۲
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	10,358	10,358	10,358	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۷,۶۹۳,۶۳۰,۶۴۱
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	10,359	10,359	10,359	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۸,۷۶۸,۵۵۵,۳۳۵
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	10,360	10,360	10,360	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۹,۸۴۳,۵۰۳,۲۹۰
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	10,361	10,361	10,361	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۰,۹۱۸,۴۶۷,۲۶۶
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	10,362	10,362	10,362	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۱,۹۹۳,۴۴۷,۲۶۴
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	10,363	10,363	10,363	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۳,۰۶۸,۴۴۳,۲۸۴
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	10,364	10,364	10,364	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۴,۱۴۳,۴۸۴,۷۷۹
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	10,365	10,365	10,365	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۵,۲۱۸,۵۲۷,۵۷۱
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	10,366	10,366	10,366	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۶,۲۹۳,۵۷۱,۶۵۹
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	10,367	10,367	10,367	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۷,۳۶۸,۶۳۱,۷۷۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۲۸۱