صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۲۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

NAVصدور(پایانی)

۱۰,۳۹۸

NAVابطال(پایانی)

۱۰,۳۹۸

NAVآماری(پایانی)

۱۰,۳۹۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۰,۳۹۷,۷۵۰,۵۵۲,۵۸۳

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۱۸:۰۴:۰۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۳۹۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۳۹۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۳۹۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۰,۳۹۷,۵۴۴,۲۷۳,۹۰۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان فارابی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

حسابرس

موسسه حسابرسی بیات رایان

مدیر سرمایه‌گذاری

نامشخص نامشخص

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۵/۰۵/۰۴

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ ] صورتجلسه و تاییدیه سازمان در خصوص مجمع مورخ۱۴۰۵.۰۴.۳۰ تعیین سمت مدیران صندوق [ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ] صورتجلسه هیئت مدیره شرکت ارزش انرژی پاک مورخ ۱۴۰۵.۰۵.۱۰ [ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ] صورتجلسه هیئت مدیره شرکت ارزش انرژی پاک ۱۴۰۵.۰۳.۰۹

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	10,398	10,398	10,398	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۷,۷۵۰,۵۵۲,۵۸۳
۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	10,399	10,399	10,399	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۸,۸۴۰,۳۴۶,۲۷۸
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	10,400	10,400	10,400	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۹,۹۳۰,۱۵۷,۷۱۱
۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	10,401	10,401	10,401	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۱,۰۲۰,۲۲۶,۸۸۶
۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	10,402	10,402	10,402	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۲,۱۱۰,۱۰۳,۶۵۹
۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	10,403	10,403	10,403	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۳,۱۹۹,۹۸۳,۲۴۱
۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	10,404	10,404	10,404	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۴,۲۸۹,۸۶۵,۶۳۱
۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	10,405	10,405	10,405	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۵,۳۷۹,۷۶۵,۷۶۱
۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	10,406	10,406	10,406	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۶,۴۶۹,۶۸۳,۶۳۰
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	10,408	10,408	10,408	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۷,۵۵۹,۶۱۹,۲۳۸
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	10,409	10,409	10,409	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۸,۶۵۱,۰۷۲,۶۱۲
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	10,410	10,410	10,410	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۹,۷۴۱,۰۷۳,۵۸۹
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	10,411	10,411	10,411	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۱۰,۸۳۱,۰۷۷,۳۷۵
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	10,412	10,412	10,412	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۱۱,۹۲۱,۰۸۳,۹۶۹
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	10,413	10,413	10,413	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۱۳,۰۱۱,۱۰۸,۳۰۵
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	10,414	10,414	10,414	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۱۴,۱۰۱,۱۵۰,۳۸۳
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	10,415	10,415	10,415	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۱۵,۱۹۱,۲۲۵,۱۳۵
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	10,416	10,416	10,416	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۱۶,۲۸۱,۳۰۲,۶۹۶
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	10,417	10,417	10,417	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۱۷,۳۷۱,۴۲۷,۸۶۷
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	10,418	10,418	10,418	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۱۸,۴۶۱,۵۵۵,۸۴۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۲۸۱