اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۳۸۰
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۳۸۰
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۳۸۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰,۳۸۰,۰۹۲,۰۳۷,۳۶۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ ۱۶:۳۸:۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۳۸۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۳۸۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۳۸۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰,۳۷۹,۸۸۶,۰۴۶,۱۰۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۵/۰۵/۰۴
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 10,380 | 10,380 | 10,380 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۸۰,۰۹۲,۰۳۷,۳۶۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 10,364 | 10,364 | 10,364 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۶۳,۶۵۷,۶۲۴,۲۲۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 10,365 | 10,365 | 10,365 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۶۴,۷۴۵,۵۳۸,۸۴۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 10,185 | 10,185 | 10,185 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۸۴,۸۷۱,۶۷۰,۲۲۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 10,186 | 10,186 | 10,186 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۸۵,۹۵۷,۹۹۹,۰۷۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 10,187 | 10,187 | 10,187 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۸۷,۰۴۴,۳۴۵,۶۱۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 10,188 | 10,188 | 10,188 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۸۸,۱۳۰,۷۰۹,۸۲۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 10,189 | 10,189 | 10,189 | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۸۹,۲۱۷,۰۹۱,۷۲۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||