لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا	1405/05/11	10,380	10,380	10,380	0	0	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	10,380,092,037,366
2	صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا	1405/05/10	10,364	10,364	10,364	0	0	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	10,363,657,624,220
3	صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا	1405/05/09	10,365	10,365	10,365	0	0	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	10,364,745,538,848
4	صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا	1405/05/08	10,185	10,185	10,185	0	0	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	10,184,871,670,222
5	صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا	1405/05/07	10,186	10,186	10,186	0	0	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	10,185,957,999,076
6	صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا	1405/05/06	10,187	10,187	10,187	0	0	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	10,187,044,345,610
7	صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا	1405/05/05	10,188	10,188	10,188	0	0	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	10,188,130,709,827
8	صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا	1405/05/04	10,189	10,189	10,189	0	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	10,189,217,091,725
«1»

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۲۸۱