لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا	1405/06/24	10,398	10,398	10,398	0	0	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	10,397,750,552,583
2	صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا	1405/06/23	10,399	10,399	10,399	0	0	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	10,398,840,346,278
3	صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا	1405/06/22	10,400	10,400	10,400	0	0	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	10,399,930,157,711
4	صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا	1405/06/21	10,401	10,401	10,401	0	0	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	10,401,020,226,886
5	صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا	1405/06/20	10,402	10,402	10,402	0	0	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	10,402,110,103,659
6	صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا	1405/06/19	10,403	10,403	10,403	0	0	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	10,403,199,983,241
7	صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا	1405/06/18	10,404	10,404	10,404	0	0	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	10,404,289,865,631
8	صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا	1405/06/17	10,405	10,405	10,405	0	0	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	10,405,379,765,761
9	صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا	1405/06/16	10,406	10,406	10,406	0	0	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	10,406,469,683,630
10	صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا	1405/06/15	10,408	10,408	10,408	0	0	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	10,407,559,619,238
11	صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا	1405/06/14	10,409	10,409	10,409	0	0	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	10,408,651,072,612
12	صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا	1405/06/13	10,410	10,410	10,410	0	0	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	10,409,741,073,589
13	صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا	1405/06/12	10,411	10,411	10,411	0	0	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	10,410,831,077,375
14	صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا	1405/06/11	10,412	10,412	10,412	0	0	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	10,411,921,083,969
15	صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا	1405/06/10	10,413	10,413	10,413	0	0	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	10,413,011,108,305
16	صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا	1405/06/09	10,414	10,414	10,414	0	0	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	10,414,101,150,383
17	صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا	1405/06/08	10,415	10,415	10,415	0	0	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	10,415,191,225,135
18	صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا	1405/06/07	10,416	10,416	10,416	0	0	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	10,416,281,302,696
19	صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا	1405/06/06	10,417	10,417	10,417	0	0	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	10,417,371,427,867
20	صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا	1405/06/05	10,418	10,418	10,418	0	0	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	10,418,461,555,847
«12 3 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۲۸۱