لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا	1405/08/10	10,347	10,347	10,347	0	0	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	10,346,945,104,069
2	صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا	1405/08/09	10,348	10,348	10,348	0	0	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	10,348,019,875,804
3	صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا	1405/08/08	10,349	10,349	10,349	0	0	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	10,349,094,693,005
4	صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا	1405/08/07	10,350	10,350	10,350	0	0	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	10,350,169,511,502
5	صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا	1405/08/06	10,351	10,351	10,351	0	0	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	10,351,244,331,294
6	صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا	1405/08/05	10,352	10,352	10,352	0	0	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	10,352,319,167,106
7	صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا	1405/08/04	10,353	10,353	10,353	0	0	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	10,353,394,018,937
8	صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا	1405/08/03	10,354	10,354	10,354	0	0	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	10,354,468,886,788
9	صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا	1405/08/02	10,356	10,356	10,356	0	0	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	10,355,543,770,659
10	صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا	1405/08/01	10,357	10,357	10,357	0	0	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	10,356,618,700,002
11	صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا	1405/07/30	10,358	10,358	10,358	0	0	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	10,357,693,630,641
12	صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا	1405/07/29	10,359	10,359	10,359	0	0	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	10,358,768,555,335
13	صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا	1405/07/28	10,360	10,360	10,360	0	0	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	10,359,843,503,290
14	صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا	1405/07/27	10,361	10,361	10,361	0	0	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	10,360,918,467,266
15	صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا	1405/07/26	10,362	10,362	10,362	0	0	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	10,361,993,447,264
16	صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا	1405/07/25	10,363	10,363	10,363	0	0	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	10,363,068,443,284
17	صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا	1405/07/24	10,364	10,364	10,364	0	0	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	10,364,143,484,779
18	صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا	1405/07/23	10,365	10,365	10,365	0	0	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	10,365,218,527,571
19	صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا	1405/07/22	10,366	10,366	10,366	0	0	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	10,366,293,571,659
20	صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا	1405/07/21	10,367	10,367	10,367	0	0	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	10,367,368,631,770
«12 3 4 5 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۲۸۱