| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۱.۱۱ |
(۶.۸) |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۷) |
(۳.۴۶) |
(۶۳.۲۱) |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۵ |
(۳.۴۶) |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۹۳ |
(۳.۴۶) |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۲.۴ |
(۳.۴۶) |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۹ |
(۳.۴۶) |
۳۷.۰۹ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۲) |
(۳.۴۶) |
(۶۸.۸۲) |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۳ |
(۳.۴۶) |
۶۰۰.۶۹ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۲.۲۶ |
(۳.۴۵) |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۱.۸۲ |
(۶.۷۹) |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲.۵۵ |
(۳.۴۵) |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۹ |
(۳.۴۵) |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۱.۴۳) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
|
|