| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۲.۶۱ |
(۳.۴۴) |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۲.۰۳ |
(۳.۴۴) |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۹ |
(۳.۴۴) |
۵۰۲.۳۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۴ |
(۳.۴۴) |
۶۶.۰۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۱.۸۳ |
(۳.۴۴) |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۹ |
(۳.۴۴) |
۳۶.۹۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۴ |
(۳.۴۴) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۲.۲۸ |
(۳.۴۴) |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۲ |
(۳.۴۴) |
۵۵۹.۸۹ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۱.۴۶ |
(۳.۴۴) |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰ |
∞ |
۰ |
∞ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۱۰۰) |
۳۲.۳۱ |
(۱۰۰) |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۰.۰۷ |
۲.۰۸ |
۲۷.۷۸ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
|
|